| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 513.00 | 647 321.00 | 2 472 192.00 | 3 119 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 685.00 | | 438 685.00 | 438 685.00 |
BZ Autres créances | 419 270.00 | | 419 270.00 | 419 270.00 |
CF Disponibilités | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 172.00 | | 881 172.00 | 881 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 685.00 | 647 321.00 | 3 353 364.00 | 4 000 685.00 |
CU Autres participations | 3 113 192.00 | 641 000.00 | 2 472 192.00 | 3 113 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 360.00 | 1 537 360.00 | | 1 537 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
DG Autres réserves | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |
DH Report à nouveau | -291 104.00 | -532 163.00 | | -291 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 973.00 | 241 059.00 | | 136 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 920.00 | 2 284 947.00 | | 2 421 920.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 325 121.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 325 121.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 187.00 | 176 771.00 | | 188 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | 109 674.00 | | 17 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 985.00 | 16 331.00 | | 86 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 716.00 | 490 540.00 | | 498 716.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 929.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 444.00 | 794 245.00 | | 791 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 364.00 | 3 404 313.00 | | 3 353 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 220.00 | | 384 220.00 | 384 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 220.00 | | 384 220.00 | 384 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 121.00 | | | 185 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 717.00 | | | 188 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 721.00 | 3 000.00 | | 62 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 996.00 | -3 000.00 | | 125 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 804.00 | -35 401.00 | | -34 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 146.00 | 486 501.00 | | 574 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 173.00 | 245 442.00 | | 437 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 973.00 | 241 059.00 | | 136 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 513.00 | | | 3 119 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 192.00 | | | 3 113 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 058.00 | 263.00 | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 058.00 | 263.00 | | 6 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 121.00 | | 185 121.00 | 325 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 000.00 | 70 000.00 | | 571 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 121.00 | 70 000.00 | 185 121.00 | 896 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 909.00 | 233 909.00 | | 233 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 162.00 | 123 386.00 | 20 888.00 | 165 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 438 685.00 | 438 685.00 | | 438 685.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 405 140.00 | 405 140.00 | | 405 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 187.00 | 21 407.00 | 85 629.00 | 188 187.00 |
VI Groupe et associés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 956.00 | 857 956.00 | | 857 956.00 |
VW T.V.A. | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 432.00 | 582 878.00 | 106 517.00 | 791 432.00 |