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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 319.00 | 9 393.00 | 926.00 | 10 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 298.00 | | 327 298.00 | 327 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 117.00 | 9 393.00 | 634 724.00 | 644 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 192.00 | | 192 192.00 | 192 192.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
CF Disponibilités | 1 480 519.00 | | 1 480 519.00 | 1 480 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 263.00 | | 1 721 263.00 | 1 721 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 379.00 | 9 393.00 | 2 355 986.00 | 2 365 379.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 007 600.00 | 1 953 727.00 | | 2 007 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 141.00 | 153 873.00 | | 178 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 241.00 | 2 113 100.00 | | 2 191 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 100.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 803.00 | 21 749.00 | | 86 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 580.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 688.00 | 31 814.00 | | 71 688.00 |
EA Autres dettes | | 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 745.00 | 61 194.00 | | 164 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 986.00 | 2 174 294.00 | | 2 355 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 745.00 | 61 194.00 | | 164 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 100.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 803.00 | | | 86 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 050.00 | 150.00 | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | 150.00 | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 3 150.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 3 150.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | -3 000.00 | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 571.00 | 31 134.00 | | 40 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 799.00 | 205 843.00 | | 234 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 658.00 | 51 971.00 | | 56 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 141.00 | 153 873.00 | | 178 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 903.00 | | 253 213.00 | 390 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 584.00 | | 253 213.00 | 380 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 649.00 | 744.00 | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | 744.00 | | 8 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 298.00 | | 327 298.00 | 327 298.00 |
UX Autres créances clients | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 86 803.00 | 86 803.00 | | 86 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 117.00 | 194 820.00 | 327 298.00 | 522 117.00 |
VW T.V.A. | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 745.00 | 164 745.00 | | 164 745.00 |