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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AP Constructions | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 941.00 | 72 399.00 | 9 542.00 | 81 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 710.00 | 92 006.00 | 126 703.00 | 218 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 867.00 | 172 567.00 | 147 300.00 | 319 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 982.00 | 9 575.00 | 256 407.00 | 265 982.00 |
BZ Autres créances | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 795 327.00 | | 795 327.00 | 795 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 695.00 | 9 575.00 | 1 113 119.00 | 1 122 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 562.00 | 182 142.00 | 1 260 419.00 | 1 442 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 471 021.00 | 430 609.00 | | 471 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | 40 411.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 500 705.00 | 479 271.00 | | 500 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 846.00 | | | 337 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 327.00 | 193 446.00 | | 83 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 183.00 | 140 085.00 | | 178 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 357.00 | 178 954.00 | | 160 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 714.00 | 512 486.00 | | 759 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 419.00 | 991 758.00 | | 1 260 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 512 487.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 765.00 | 22 055.00 | 1 118 820.00 | 1 096 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 765.00 | 22 055.00 | 1 118 820.00 | 1 096 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 300.00 | 2 000.00 | | 50 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 300.00 | 2 000.00 | | 50 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 850.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 510.00 | 685.00 | | 18 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 510.00 | 2 535.00 | | 19 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 789.00 | -535.00 | | 30 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 14 977.00 | | 3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 348.00 | 1 429 510.00 | | 1 169 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 914.00 | 1 389 099.00 | | 1 147 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 434.00 | 40 411.00 | | 21 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 493.00 | 29 531.00 | | 5 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 184.00 | 178 184.00 | | 178 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 254 492.00 | 254 492.00 | | 254 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VB T. V. A. | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 847.00 | 87 847.00 | 250 000.00 | 337 847.00 |
VI Groupe et associés | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 636.00 | 305 636.00 | | 305 636.00 |
VW T.V.A. | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 715.00 | 509 715.00 | 250 000.00 | 759 715.00 |