| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 759.00 | 438 633.00 | 71 126.00 | 509 759.00 |
040 Immobilisations financières | 245 779.00 | | 245 779.00 | 245 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 537.00 | 438 633.00 | 326 905.00 | 765 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
084 Disponibilités | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
110 Total général Actif | 854 145.00 | 438 633.00 | 415 513.00 | 854 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 634.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 267.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57.00 | | | 57.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -867.00 | | | -867.00 |
242 Autres charges externes. | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
252 Charges sociales | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
280 Produits financiers | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 634.00 | | | 18 634.00 |