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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 280.00 | 17 561.00 | 11 718.00 | 29 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | 5 453.00 | 8 147.00 | 13 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 118.00 | 23 474.00 | 21 644.00 | 45 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 191 014.00 | | 191 014.00 | 191 014.00 |
CF Disponibilités | 55 519.00 | | 55 519.00 | 55 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 059.00 | 23 474.00 | 270 584.00 | 294 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 111.00 | 11 831.00 | | 24 111.00 |
DH Report à nouveau | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | 12 279.00 | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 35 972.00 | 26 393.00 | | 35 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 476.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 059.00 | 7 762.00 | | 37 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 146.00 | 148 055.00 | | 154 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 589.00 | 7 939.00 | | 33 589.00 |
EA Autres dettes | 9 771.00 | 2 620.00 | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 611.00 | 166 854.00 | | 234 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 584.00 | 193 248.00 | | 270 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 677.00 | 4 798.00 | | 18 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 217.00 | 4 798.00 | | 18 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 147.00 | 154 147.00 | | 154 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 369.00 | 191 369.00 | | 191 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 629.00 | 191 369.00 | 1 260.00 | 192 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 612.00 | 234 612.00 | | 234 612.00 |