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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 775.00 | 1 220.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 3 241.00 | 5 898.00 | 9 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 570.00 | 112 852.00 | 41 717.00 | 154 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 532.00 | 118 144.00 | 177 388.00 | 295 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
BZ Autres créances | 210 187.00 | | 210 187.00 | 210 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 638.00 | | 299 638.00 | 299 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 169.00 | 118 144.00 | 477 025.00 | 595 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 277.00 | 60 030.00 | | 116 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 344.00 | 56 247.00 | | -98 344.00 |
DL TOTAL (I) | 28 933.00 | 127 277.00 | | 28 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 220.00 | 129 039.00 | | 101 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 730.00 | 221 408.00 | | 219 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 992.00 | 92 426.00 | | 36 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 558.00 | 170 044.00 | | 8 558.00 |
EA Autres dettes | 81 592.00 | 148 239.00 | | 81 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 092.00 | 761 155.00 | | 448 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 025.00 | 888 432.00 | | 477 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 973.00 | 327 491.00 | | 375 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 780.00 | | 1 199 780.00 | 1 199 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 780.00 | | 1 199 780.00 | 1 199 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484.00 | |
GE Autres charges | | | 79 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 4 500.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 4 500.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 650.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 724.00 | | | 130 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 794.00 | 1 829.00 | | 130 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 206.00 | 2 671.00 | | 19 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 16 764.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 906.00 | 1 808 191.00 | | 1 384 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 249.00 | 1 751 945.00 | | 1 483 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 344.00 | 56 247.00 | | -98 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 977.00 | 28 318.00 | | 21 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 363.00 | 28 484.00 | 36 703.00 | 126 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | 3 495.00 | 9 586.00 | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 256.00 | 24 989.00 | 27 117.00 | 116 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 730.00 | 219 730.00 | | 219 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 592.00 | 81 592.00 | | 81 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 220.00 | 29 101.00 | 72 119.00 | 101 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 036.00 | 270 036.00 | | 270 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 030.00 | 270 036.00 | 1 993.00 | 272 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 092.00 | 375 973.00 | 72 119.00 | 448 092.00 |