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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 7 773.00 | 3 357.00 | 11 130.00 |
AN Terrains | 756.00 | 498.00 | 258.00 | 756.00 |
AP Constructions | 3 347 802.00 | 1 025 055.00 | 2 322 747.00 | 3 347 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 530.00 | 176 383.00 | 93 148.00 | 269 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 875.00 | 114 737.00 | 46 138.00 | 160 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 470.00 | | 404 470.00 | 404 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 959.00 | 1 324 445.00 | 2 992 514.00 | 4 316 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 787.00 | 6 694.00 | 169 094.00 | 175 787.00 |
BZ Autres créances | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CF Disponibilités | 913 462.00 | | 913 462.00 | 913 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 541.00 | 6 694.00 | 1 177 847.00 | 1 184 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 500.00 | 1 331 139.00 | 4 170 361.00 | 5 501 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 34 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 30 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 307.00 | 296 759.00 | | 287 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 728.00 | 1 577 728.00 | | 1 577 728.00 |
DG Autres réserves | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 139.00 | 78 301.00 | | -171 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 846 070.00 | 848 197.00 | | 846 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 108.00 | 2 864 986.00 | | 2 638 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 199.00 | 56 007.00 | | 52 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 199.00 | 56 007.00 | | 52 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 951.00 | 551 969.00 | | 881 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 382.00 | 90 637.00 | | 76 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 463.00 | 18 707.00 | | 46 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 988.00 | 214 148.00 | | 170 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 204.00 | 346 497.00 | | 175 204.00 |
EA Autres dettes | 43 015.00 | 878.00 | | 43 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 050.00 | 135 055.00 | | 86 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 054.00 | 1 357 889.00 | | 1 480 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 361.00 | 4 278 883.00 | | 4 170 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 315.00 | 1 294 102.00 | | 1 068 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 987.00 | | 130 776.00 | 4 283 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 407 060.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 804.00 | | 4 316 959.00 | 97 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 304.00 | | 3 898 768.00 | 92 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 296.00 | | 130 776.00 | 3 860 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 560.00 | | | 412 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 463.00 | 275 404.00 | 4 422.00 | 1 053 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 765.00 | 2 007.00 | | 5 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 698.00 | 273 397.00 | 4 422.00 | 1 047 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 050.00 | 52 199.00 | 98 149.00 | 231 050.00 |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | 6 694.00 | 2 595.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | 6 694.00 | 2 595.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 645.00 | 58 893.00 | 100 744.00 | 233 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 382.00 | 11 091.00 | 61 291.00 | 72 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 988.00 | 170 988.00 | | 170 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 175 787.00 | 175 787.00 | | 175 787.00 |
VB T. V. A. | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 951.00 | 131 503.00 | 350 448.00 | 481 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 601.00 | 257 011.00 | 2 590.00 | 259 601.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 589.00 | 1 021 850.00 | 411 739.00 | 1 433 589.00 |