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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281.00 | 2 789.00 | 3 492.00 | 6 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 656.00 | 7 450.00 | 138 206.00 | 145 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BT Marchandises | 56 500.00 | 1 500.00 | 55 000.00 | 56 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 674.00 | 660.00 | 93 014.00 | 93 674.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CF Disponibilités | 403 598.00 | | 403 598.00 | 403 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 539.00 | 2 160.00 | 688 379.00 | 690 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 195.00 | 9 610.00 | 826 585.00 | 836 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 530.00 | 237 530.00 | | 237 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
DG Autres réserves | 135 170.00 | 120 561.00 | | 135 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 985.00 | 54 610.00 | | 77 985.00 |
DL TOTAL (I) | 474 439.00 | 436 454.00 | | 474 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 943.00 | 144 225.00 | | 138 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 630.00 | 40 397.00 | | 131 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 973.00 | 55 276.00 | | 80 973.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 73.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 146.00 | 240 075.00 | | 352 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 585.00 | 676 529.00 | | 826 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 133.00 | 1 317.00 | | 6 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 1 317.00 | | 6 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 890.00 | 112 860.00 | 30.00 | 112 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 146.00 | 352 146.00 | | 352 146.00 |