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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 585 058.00 | 283 854.00 | 301 204.00 | 585 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 282.00 | 88 894.00 | 104 388.00 | 193 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 135.00 | 104 068.00 | 110 067.00 | 214 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 840.00 | 477 117.00 | 915 723.00 | 1 392 840.00 |
BT Marchandises | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 305 977.00 | | 305 977.00 | 305 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 006.00 | | 385 006.00 | 385 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 846.00 | 477 117.00 | 1 300 730.00 | 1 777 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 646.00 | 340 812.00 | | 453 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 737.00 | 112 833.00 | | -71 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 407 288.00 | 475 646.00 | | 407 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 621.00 | 154 337.00 | | 705 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 974.00 | 77 245.00 | | 77 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 434.00 | 59 781.00 | | 80 434.00 |
EA Autres dettes | | 1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 442.00 | 292 861.00 | | 893 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 730.00 | 768 506.00 | | 1 300 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 866.00 | 178 241.00 | | 497 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 955 782.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 2 953.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 391.00 | 2 953.00 | | -13 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 252.00 | 1 352 950.00 | | 984 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 989.00 | 1 240 117.00 | | 1 055 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 737.00 | 112 833.00 | | -71 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 411.00 | | 449 157.00 | 1 217 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 728.00 | 1 392 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | 400 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 598.00 | 992 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 430.00 | | | 402 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 966.00 | | 449 108.00 | 814 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 49.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 730.00 | 104 627.00 | 261 240.00 | 633 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | 2 130.00 | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 300.00 | 104 627.00 | 259 110.00 | 631 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 621.00 | 310 046.00 | 395 575.00 | 705 621.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 315.00 | 62 266.00 | 49.00 | 62 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 442.00 | 497 866.00 | 395 575.00 | 893 442.00 |