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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 665.00 | 132 992.00 | 105 673.00 | 238 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 559.00 | 55 751.00 | 10 808.00 | 66 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 895.00 | 192 193.00 | 118 701.00 | 310 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 549.00 | | 392 549.00 | 392 549.00 |
BZ Autres créances | 391 882.00 | | 391 882.00 | 391 882.00 |
CF Disponibilités | 384 103.00 | | 384 103.00 | 384 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 384.00 | | 1 204 384.00 | 1 204 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 278.00 | 192 193.00 | 1 323 085.00 | 1 515 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 183 982.00 | 319 652.00 | | 183 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | -135 670.00 | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 212 761.00 | 191 682.00 | | 212 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 271.00 | 157 191.00 | | 132 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | 2 094.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 663.00 | 261 763.00 | | 139 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 874.00 | 458 240.00 | | 639 874.00 |
EA Autres dettes | 192 592.00 | 72 578.00 | | 192 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 324.00 | 951 866.00 | | 1 110 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 085.00 | 1 143 548.00 | | 1 323 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 876.00 | 834 035.00 | | 1 022 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 516 188.00 | | 3 516 188.00 | 3 516 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 188.00 | | 3 516 188.00 | 3 516 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 899.00 | |
GE Autres charges | | | 14 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 640.00 | 61 329.00 | | 67 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 873.00 | 22 960.00 | | 28 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 118.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 118.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -118.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 394.00 | 3 551 467.00 | | 3 586 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 315.00 | 3 687 137.00 | | 3 565 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 079.00 | -135 670.00 | | 21 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 444.00 | 45 192.00 | | 51 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 514.00 | | 7 381.00 | 303 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 843.00 | | 7 381.00 | 297 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 294.00 | 40 899.00 | | 151 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 844.00 | 40 899.00 | | 147 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 663.00 | 139 663.00 | | 139 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 769.00 | 237 769.00 | | 237 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 088.00 | 187 088.00 | | 187 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 592.00 | 192 592.00 | | 192 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 392 549.00 | 392 549.00 | | 392 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 271.00 | 44 823.00 | 87 448.00 | 132 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 949.00 | 327 949.00 | | 327 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 093.00 | 788 093.00 | | 788 093.00 |
VW T.V.A. | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 324.00 | 1 022 876.00 | 87 448.00 | 1 110 324.00 |