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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 645.00 | 75.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 384.00 | 703 645.00 | 1 485 739.00 | 2 189 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 042.00 | | 214 042.00 | 214 042.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 360.00 | | 227 360.00 | 227 360.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 69 179.00 | | 69 179.00 | 69 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 924.00 | 703 645.00 | 1 782 279.00 | 2 485 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 184 970.00 | 700 000.00 | 1 484 970.00 | 2 184 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 970.00 | 677 970.00 | | 677 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
DH Report à nouveau | -592 964.00 | -303 268.00 | | -592 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 067 603.00 | -289 695.00 | | -1 067 603.00 |
DL TOTAL (I) | -891 327.00 | 176 275.00 | | -891 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 963 200.00 | 963 200.00 | | 963 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 743.00 | 418 674.00 | | 342 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 474.00 | 663 052.00 | | 811 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 367.00 | 7 190.00 | | 49 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 874.00 | 144 852.00 | | 92 874.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 292 787.00 | 2 890 096.00 | | 2 292 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 459.00 | 3 066 372.00 | | 1 401 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 774.00 | 2 186 952.00 | | 2 026 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 646 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 76 431.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 76 431.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 76 401.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 256.00 | 273 706.00 | | 680 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 859.00 | 563 402.00 | | 1 747 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 067 603.00 | -289 695.00 | | -1 067 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 267.00 | | 118.00 | 2 189 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 852.00 | | 118.00 | 2 184 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405.00 | 1 240.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | 1 240.00 | | 2 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 963 200.00 | 963 200.00 | | 963 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UX Autres créances clients | 214 042.00 | 214 042.00 | | 214 042.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 744.00 | 76 731.00 | 266 013.00 | 342 744.00 |
VI Groupe et associés | 811 474.00 | 811 474.00 | | 811 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 499.00 | 223 499.00 | | 223 499.00 |
VW T.V.A. | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 787.00 | 2 026 774.00 | 266 013.00 | 2 292 787.00 |