| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AH Fonds commercial | 732 936.00 | | 732 936.00 | 732 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | 5 711.00 | 5 042.00 | 10 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 303.00 | 30 011.00 | 5 292.00 | 35 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 206.00 | 408 877.00 | 286 329.00 | 695 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 693.00 | 451 629.00 | 1 032 064.00 | 1 483 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BT Marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 1 066 212.00 | | 1 066 212.00 | 1 066 212.00 |
CF Disponibilités | 181 918.00 | | 181 918.00 | 181 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 256.00 | | 1 272 256.00 | 1 272 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 949.00 | 451 629.00 | 2 304 320.00 | 2 755 949.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 262.00 | 256.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 4 222.00 | 4 108.00 | | 4 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 501.00 | 120.00 | | -1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 17 983.00 | 19 484.00 | | 17 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 276.00 | 184 579.00 | | 299 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 193.00 | 1 788 404.00 | | 1 702 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 440.00 | 12 869.00 | | 21 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 533.00 | 78 508.00 | | 111 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 906.00 | 75 019.00 | | 149 906.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 3 404.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 337.00 | 2 142 784.00 | | 2 286 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 320.00 | 2 162 268.00 | | 2 304 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 256.00 | 2 021 431.00 | | 2 163 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FG Production vendue services | 958 612.00 | | 958 612.00 | 958 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 355.00 | | 959 355.00 | 959 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 110 736.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 110 736.00 | | 81 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 000.00 | 108 577.00 | | 81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 186.00 | 1 486 396.00 | | 1 119 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 687.00 | 1 486 275.00 | | 1 120 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 501.00 | 120.00 | | -1 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 283.00 | | 40 410.00 | 1 443 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 718.00 | | | 750 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 100.00 | | 40 410.00 | 690 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 551.00 | 73 078.00 | | 378 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 930.00 | 810.00 | | 11 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 621.00 | 72 268.00 | | 366 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 688.00 | 1 034 688.00 | | 1 034 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 276.00 | 26 510.00 | 102 070.00 | 149 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 878.00 | 1 701 878.00 | | 1 701 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 421.00 | | | 218 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 374.00 | 1 084 024.00 | 2 350.00 | 1 086 374.00 |
VW T.V.A. | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 897.00 | 2 141 816.00 | 102 070.00 | 2 264 897.00 |