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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 242.00 | 3 239.00 | 3.00 | 3 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 390.00 | 35 054.00 | 5 337.00 | 40 390.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 782.00 | 38 292.00 | 5 490.00 | 43 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
060 Stock marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
072 Créances – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
084 Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
110 Total général Actif | 52 276.00 | 38 292.00 | 13 984.00 | 52 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134 675.00 | | | 134 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | | | -157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
252 Charges sociales | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 669.00 | | | -6 669.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 205.00 | | | -7 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |