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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 269.00 | 43 977.00 | 23 292.00 | 67 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 966.00 | 14 286.00 | 1 680.00 | 15 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 689.00 | 25 183.00 | 5 506.00 | 30 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 035.00 | 83 446.00 | 34 589.00 | 118 035.00 |
BT Marchandises | 224 706.00 | | 224 706.00 | 224 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 140.00 | | 363 140.00 | 363 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 174.00 | 83 446.00 | 397 729.00 | 481 174.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 178 128.00 | 161 326.00 | | 178 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 380.00 | 96 802.00 | | 104 380.00 |
DL TOTAL (I) | 294 073.00 | 269 693.00 | | 294 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 054.00 | 29 030.00 | | 29 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 565.00 | 90 023.00 | | 50 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 036.00 | 39 210.00 | | 24 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 656.00 | 158 264.00 | | 103 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 729.00 | 427 957.00 | | 397 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 577.00 | | 1 457.00 | 118 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 118 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 466.00 | | 1 457.00 | 112 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 342.00 | 10 104.00 | | 73 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 342.00 | 10 104.00 | | 73 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 592.00 | 21 481.00 | 4 111.00 | 25 592.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 656.00 | 103 656.00 | | 103 656.00 |