| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 569.00 | 47 980.00 | 2 589.00 | 50 569.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 3 154 330.00 | 2 520 518.00 | 633 812.00 | 3 154 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 949.00 | 577 751.00 | 170 198.00 | 747 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 254.00 | 1 646 210.00 | 587 044.00 | 2 233 254.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 158.00 | | 1 173 158.00 | 1 173 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 932 470.00 | 4 792 459.00 | 3 140 011.00 | 7 932 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
BT Marchandises | 389 652.00 | | 389 652.00 | 389 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 935.00 | 1 464.00 | 514 471.00 | 515 935.00 |
BZ Autres créances | 269 177.00 | | 269 177.00 | 269 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 268.00 | 1 464.00 | 1 277 804.00 | 1 279 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 738.00 | 4 793 924.00 | 4 417 814.00 | 9 211 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173 158.00 | | | 1 173 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
CU Autres participations | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 542 399.00 | 484 979.00 | | 542 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 533.00 | 257 420.00 | | 273 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 243.00 | 1 022 710.00 | | 1 096 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 189.00 | 1 497 193.00 | | 1 952 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | 7 133.00 | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 088.00 | 1 329 259.00 | | 929 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 074.00 | 251 858.00 | | 233 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 644.00 | 93 339.00 | | 115 644.00 |
EA Autres dettes | 85 598.00 | 101 503.00 | | 85 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 571.00 | 3 280 285.00 | | 3 321 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 814.00 | 4 302 995.00 | | 4 417 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 351.00 | 2 770 471.00 | | 2 116 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 712.00 | 677 917.00 | | 311 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 649 719.00 | 1 646 247.00 | 7 295 966.00 | 5 649 719.00 |
FG Production vendue services | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 304.00 | 1 646 247.00 | 7 311 551.00 | 5 665 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 406 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 734 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 998.00 | 29 573.00 | | 15 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | 13 506.00 | | 3 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 596.00 | 13 506.00 | | 63 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | 9 055.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 9 545.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 480.00 | 3 961.00 | | 62 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 242.00 | 116 696.00 | | 118 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 893.00 | 9 422 763.00 | | 7 698 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 425 360.00 | 9 165 343.00 | | 7 425 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 533.00 | 257 420.00 | | 273 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 191.00 | 306 555.00 | | 200 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 799 479.00 | | 335 604.00 | 7 799 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 811.00 | 172 802.00 | 7 932 470.00 | 29 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | 172 802.00 | 6 140 033.00 | 29 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 023 083.00 | | 319 563.00 | 6 023 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 210.00 | | 16 041.00 | 1 625 210.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 598 303.00 | 365 843.00 | 171 686.00 | 4 598 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 785.00 | 2 195.00 | | 45 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552 517.00 | 363 648.00 | 171 686.00 | 4 552 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 217.00 | 457.00 | 4 210.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | 457.00 | 4 210.00 | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | 457.00 | 4 210.00 | 5 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | 4 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 088.00 | 929 088.00 | | 929 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 994.00 | 74 994.00 | | 74 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 644.00 | 115 644.00 | | 115 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 598.00 | 85 598.00 | | 85 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 158.00 | 1 173 158.00 | | 1 173 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
UX Autres créances clients | 512 113.00 | 512 113.00 | | 512 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 120.00 | 313 120.00 | | 313 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 069.00 | 433 849.00 | 1 134 672.00 | 1 639 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 550.00 | | | 1 037 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 830.00 | | | 214 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 838.00 | 1 995 238.00 | 184 600.00 | 2 179 838.00 |
VW T.V.A. | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 571.00 | 2 116 351.00 | 1 134 672.00 | 3 321 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 006.00 | 45 404.00 | | 36 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 955.00 | 18 825.00 | | 16 955.00 |
ST Autres comptes | 809 154.00 | 999 763.00 | | 809 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 608 875.00 | 606 138.00 | | 608 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 723 334.00 | 509 025.00 | | 723 334.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 276 219.00 | 415 130.00 | | 276 219.00 |
YT Sous‐traitance | 3 520.00 | 1 114.00 | | 3 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 323.00 | 31 843.00 | | 7 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 085.00 | 73 615.00 | | 69 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 091.00 | 119 018.00 | | 105 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 133 484.00 | 1 363 569.00 | | 1 133 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133 484.00 | 1 363 569.00 | | 1 133 484.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 827.00 | 1 657 683.00 | | 1 445 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |