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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 5 325.00 | 1 164.00 | 6 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888.00 | 367.00 | 521.00 | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 469.00 | 9 297.00 | 8 172.00 | 17 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 238.00 | 14 988.00 | 14 250.00 | 29 238.00 |
BT Marchandises | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
BZ Autres créances | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CF Disponibilités | 571 715.00 | | 571 715.00 | 571 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 388.00 | | 832 388.00 | 832 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 627.00 | 14 988.00 | 846 639.00 | 861 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 30 606.00 | 48 917.00 | | 30 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 602.00 | 83 189.00 | | 113 602.00 |
DL TOTAL (I) | 166 208.00 | 152 606.00 | | 166 208.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 594.00 | 91 926.00 | | 105 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 594.00 | 91 926.00 | | 120 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 165.00 | 37 771.00 | | 298 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 597.00 | 97.00 | | 19 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 627.00 | 176 436.00 | | 156 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 040.00 | 49 683.00 | | 71 040.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | 14 400.00 | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 837.00 | 278 388.00 | | 559 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 639.00 | 522 920.00 | | 846 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 433.00 | 250 557.00 | | 271 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 896.00 | | 1 309 896.00 | 1 309 896.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 896.00 | | 1 309 896.00 | 1 309 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 060.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | 92.00 | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 92.00 | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 1 212.00 | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 1 212.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | -1 121.00 | | 1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 086.00 | 27 552.00 | | 40 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 152.00 | 1 178 706.00 | | 1 341 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 551.00 | 1 095 517.00 | | 1 227 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 602.00 | 83 189.00 | | 113 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 108.00 | | 6 131.00 | 23 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | | 6 045.00 | 12 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | 86.00 | 4 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 3 731.00 | | 11 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 663.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 3 068.00 | | 6 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 627.00 | 156 627.00 | | 156 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 146 844.00 | 146 844.00 | | 146 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 849.00 | 10 045.00 | 287 804.00 | 297 849.00 |
VI Groupe et associés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 585.00 | 183 192.00 | 4 393.00 | 187 585.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 237.00 | 271 433.00 | 287 804.00 | 559 237.00 |