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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 34.00 | 956.00 | 990.00 |
AP Constructions | 4 133.00 | 711.00 | 3 422.00 | 4 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 546.00 | 16 895.00 | 4 651.00 | 21 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 097.00 | 20 081.00 | 7 016.00 | 27 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 969.00 | 37 722.00 | 17 247.00 | 54 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 297.00 | | 181 297.00 | 181 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 266.00 | 37 722.00 | 198 544.00 | 236 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 571.00 | | | 146 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 544.00 | | | 198 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 829.00 | | 641 829.00 | 641 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 829.00 | | 641 829.00 | 641 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 460.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 569.00 | | | -34 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 249.00 | | | 645 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 846.00 | | | 612 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 313.00 | | 5 799.00 | 50 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 54 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 52 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 240.00 | | 4 679.00 | 49 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 130.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 404.00 | 10 461.00 | 1 143.00 | 28 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 404.00 | 10 426.00 | 1 143.00 | 28 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UX Autres créances clients | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 903.00 | 11 034.00 | 11 869.00 | 22 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 921.00 | 113 921.00 | | 113 921.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 571.00 | 134 702.00 | 11 869.00 | 146 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
ST Autres comptes | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YT Sous‐traitance | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 812.00 | | | 233 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |