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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 421.00 | 92 542.00 | 16 879.00 | 109 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 296.00 | 34 453.00 | 70 843.00 | 105 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 517 018.00 | 2 892 044.00 | 34 624 974.00 | 37 517 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BZ Autres créances | 55 413 805.00 | | 55 413 805.00 | 55 413 805.00 |
CF Disponibilités | 114 946.00 | | 114 946.00 | 114 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 574 470.00 | | 55 574 470.00 | 55 574 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 091 488.00 | 2 892 044.00 | 90 199 444.00 | 93 091 488.00 |
CU Autres participations | 37 284 525.00 | 2 765 049.00 | 34 519 476.00 | 37 284 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 227 100.00 | 3 227 100.00 | | 3 227 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 509 848.00 | 37 509 848.00 | | 37 509 848.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 103 325.00 | 65 594.00 | | 103 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 963 157.00 | 1 246 276.00 | | 1 963 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 696 532.00 | 754 612.00 | | -3 696 532.00 |
DL TOTAL (I) | 39 106 897.00 | 42 803 430.00 | | 39 106 897.00 |
DP Provisions pour risques | 732 116.00 | 4 431.00 | | 732 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 116.00 | 4 431.00 | | 732 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 881 406.00 | 47 711 394.00 | | 49 881 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 094.00 | 62 029.00 | | 90 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 931.00 | 326 615.00 | | 388 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 360 431.00 | 48 100 037.00 | | 50 360 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 199 444.00 | 90 907 898.00 | | 90 199 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 815.00 | | 1 403 815.00 | 1 403 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 815.00 | | 1 403 815.00 | 1 403 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 779 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 489 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 662 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 710 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 580.00 | 3 618.00 | | 13 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580.00 | 3 773.00 | | 13 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 580.00 | -31 468.00 | | 13 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 542.00 | 4 177 017.00 | | 3 303 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 074.00 | 3 422 405.00 | | 7 000 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 696 532.00 | 754 612.00 | | -3 696 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 512 744.00 | | 4 274.00 | 37 512 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 302 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 517 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 461.00 | | 3 960.00 | 105 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 301 987.00 | | 314.00 | 37 301 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 469.00 | 28 525.00 | | 98 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 932.00 | 12 610.00 | | 79 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 537.00 | 15 915.00 | | 18 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 431.00 | 727 685.00 | | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 658.00 | 2 765 049.00 | 779 658.00 | 779 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 089.00 | 3 492 734.00 | 779 658.00 | 784 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 489 838.00 | 779 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 881 406.00 | 49 881 406.00 | | 49 881 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
UX Autres créances clients | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VB T. V. A. | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VC Groupe et associés | 55 375 251.00 | 55 375 251.00 | | 55 375 251.00 |
VP Divers | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 477 048.00 | 55 477 048.00 | | 55 477 048.00 |
VW T.V.A. | 199 103.00 | 199 103.00 | | 199 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 360 431.00 | 50 360 431.00 | | 50 360 431.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |