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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 673.00 | 6 939.00 | 1 734.00 | 8 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 545.00 | 6 939.00 | 422 605.00 | 429 545.00 |
BZ Autres créances | 348 117.00 | | 348 117.00 | 348 117.00 |
CF Disponibilités | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 628.00 | | 392 628.00 | 392 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 172.00 | 6 939.00 | 815 233.00 | 822 172.00 |
CU Autres participations | 419 520.00 | | 419 520.00 | 419 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 476.00 | | | 178 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
DK Provisions réglementées | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 231 599.00 | | | 231 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 356.00 | | | 279 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 271 060.00 | | | 271 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 634.00 | | | 583 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 233.00 | | | 815 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 129.00 | | | 349 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 230.00 | | | 324 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 354.00 | | | 325 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 981.00 | | | 326 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 135.00 | | | 376 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 027.00 | | | 341 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 039.00 | | 279 860.00 | 475 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 354.00 | 420 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 354.00 | 429 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 366.00 | | 279 860.00 | 466 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205.00 | 1 735.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205.00 | 1 735.00 | | 5 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 388.00 | 1 627.00 | | 6 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 388.00 | 1 627.00 | | 6 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 060.00 | 271 060.00 | | 271 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 356.00 | 44 852.00 | 136 181.00 | 279 356.00 |
VI Groupe et associés | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 029.00 | 348 029.00 | | 348 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 468.00 | 348 117.00 | 1 351.00 | 349 468.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 634.00 | 349 129.00 | 136 181.00 | 583 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
ST Autres comptes | 877.00 | | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 079.00 | | | 3 079.00 |