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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 461.00 | 11 820.00 | 7 642.00 | 19 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 19.00 | 57.00 | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 937.00 | 56 404.00 | 240 533.00 | 296 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 475.00 | 68 242.00 | 248 232.00 | 316 475.00 |
BT Marchandises | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 715.00 | 68 588.00 | 271 126.00 | 339 715.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | 4 227.00 | 8 220.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 809 342.00 | | 809 342.00 | 809 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 198.00 | 72 815.00 | 1 138 382.00 | 1 211 198.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 672.00 | 141 058.00 | 1 386 614.00 | 1 527 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 100.00 | 326 100.00 | | 326 100.00 |
DH Report à nouveau | -187 305.00 | -303 221.00 | | -187 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 546.00 | 115 916.00 | | 295 546.00 |
DL TOTAL (I) | 434 341.00 | 138 795.00 | | 434 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 271.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 150 335.00 | | 73 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 990.00 | 74 843.00 | | 84 990.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 722.00 | | 1 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 728.00 | 791 397.00 | | 792 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 274.00 | 1 017 297.00 | | 952 274.00 |
ED (V) | | 159.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 614.00 | 1 156 522.00 | | 1 386 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 273.00 | 1 017 297.00 | | 952 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
FG Production vendue services | 1 611 033.00 | 24 351.00 | 1 635 383.00 | 1 611 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 159.00 | 24 351.00 | 1 665 509.00 | 1 641 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 41.00 | | 1 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 226.00 | 41.00 | | 9 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 226.00 | -41.00 | | -9 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 436.00 | 1 505 825.00 | | 1 672 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 891.00 | 1 389 909.00 | | 1 376 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 546.00 | 115 916.00 | | 295 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 168.00 | | 180 097.00 | 148 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 316 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 790.00 | 297 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 162.00 | | 4 299.00 | 15 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 006.00 | | 175 798.00 | 133 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 541.00 | 49 331.00 | 9 630.00 | 28 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 4 947.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 668.00 | 44 384.00 | 9 630.00 | 21 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
6T Sur comptes clients | 38 811.00 | 33 304.00 | 3 527.00 | 38 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 695.00 | | 1 468.00 | 5 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 506.00 | 33 304.00 | 4 993.00 | 44 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 777.00 | 33 304.00 | 5 266.00 | 44 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 304.00 | 5 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 728.00 | 792 728.00 | | 792 728.00 |
UX Autres créances clients | 339 715.00 | 339 715.00 | | 339 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 350.00 | 388 350.00 | | 388 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 273.00 | 952 273.00 | | 952 273.00 |