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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 045 893.00 | 1 950 000.00 | 4 095 893.00 | 6 045 893.00 |
BZ Autres créances | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
CF Disponibilités | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 266.00 | | 126 266.00 | 126 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 159.00 | 1 950 000.00 | 4 222 159.00 | 6 172 159.00 |
CU Autres participations | 6 045 893.00 | 1 950 000.00 | 4 095 893.00 | 6 045 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DG Autres réserves | 558 547.00 | | | 558 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 271.00 | | | 896 271.00 |
DK Provisions réglementées | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 284.00 | | | 1 485 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 864.00 | | | 2 445 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 010.00 | | | 291 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 874.00 | | | 2 736 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 159.00 | | | 4 222 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 874.00 | | | 2 736 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 108.00 | | | -12 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 166.00 | | | 944 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 271.00 | | | 896 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 893.00 | | | 6 045 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 045 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045 893.00 | | | 6 045 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 944.00 | 9 179.00 | | 18 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968 944.00 | 9 179.00 | | 1 968 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 864.00 | 584 670.00 | 1 861 195.00 | 2 445 864.00 |
VI Groupe et associés | 291 010.00 | 291 010.00 | | 291 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 625.00 | | | 575 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 874.00 | 875 680.00 | 1 861 195.00 | 2 736 874.00 |