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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
084 Disponibilités | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
110 Total général Actif | 1 041 791.00 | | 1 041 791.00 | 1 041 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 533 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 884.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 041 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 377 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 600.00 | 249 600.00 | | 249 600.00 |
242 Autres charges externes. | 42 679.00 | 44 402.00 | | 42 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 743.00 | 13 121.00 | | 11 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 969.00 | 155 058.00 | | 150 969.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 391.00 | 212 580.00 | | 205 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 209.00 | 37 020.00 | | 44 209.00 |
280 Produits financiers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 9 060.00 | 10 679.00 | | 9 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 4 589.00 | | 6 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 073.00 | 106 752.00 | | 114 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 918.00 | | | 918.00 |