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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 202.00 | 20 274.00 | 30 928.00 | 51 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 802.00 | 20 874.00 | 330 928.00 | 351 802.00 |
060 Stock marchandises | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
072 Créances – Autres | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 828.00 | | 56 828.00 | 56 828.00 |
110 Total général Actif | 408 631.00 | 20 874.00 | 387 757.00 | 408 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 391.00 | | | 313 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
230 Autres produits | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 616.00 | | | 317 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 135.00 | | | 109 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -904.00 | | | -904.00 |
242 Autres charges externes. | 96 146.00 | | | 96 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
252 Charges sociales | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
262 Autres charges | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 594.00 | | | 326 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
294 Charges financières | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 237.00 | | | -16 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 593.00 | | | 349 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |