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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 640.00 | 61 849.00 | 21 791.00 | 83 640.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 877.00 | | 107 877.00 | 107 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 834.00 | 44 123.00 | 12 710.00 | 56 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 849.00 | 105 972.00 | 163 877.00 | 269 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 885.00 | | 821 885.00 | 821 885.00 |
BZ Autres créances | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
CF Disponibilités | 229 023.00 | | 229 023.00 | 229 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 846.00 | | 1 221 846.00 | 1 221 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 696.00 | 105 972.00 | 1 385 724.00 | 1 491 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
DH Report à nouveau | -21 721.00 | -68 465.00 | | -21 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 361.00 | 46 744.00 | | 210 361.00 |
DL TOTAL (I) | 323 194.00 | 112 834.00 | | 323 194.00 |
DP Provisions pour risques | 3 039.00 | 14 943.00 | | 3 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 039.00 | 14 943.00 | | 3 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 906.00 | 89 569.00 | | 255 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 468.00 | 171 943.00 | | 200 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 247.00 | 328 362.00 | | 517 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
EA Autres dettes | 45 817.00 | 184 461.00 | | 45 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 635.00 | 144 716.00 | | 15 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 490.00 | 931 975.00 | | 1 059 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 724.00 | 1 059 752.00 | | 1 385 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 490.00 | 908 112.00 | | 1 059 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 180.00 | | 2 366 180.00 | 2 366 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 180.00 | | 2 366 180.00 | 2 366 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 9 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 291.00 | 22 250.00 | | 21 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 055.00 | 10 774.00 | | 9 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 701.00 | 39.00 | | 149 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 207.00 | 39.00 | | 150 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 1 461.00 | | 3 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 1 889.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 3 349.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 425.00 | -3 310.00 | | 146 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 598.00 | 2 202 258.00 | | 2 661 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 237.00 | 2 155 514.00 | | 2 451 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 361.00 | 46 744.00 | | 210 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 674.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 222.00 | | 113 546.00 | 161 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919.00 | 269 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 56 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 140.00 | | 107 877.00 | 84 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 609.00 | | 5 144.00 | 56 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 473.00 | | 525.00 | 20 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 146.00 | 38 311.00 | 4 485.00 | 72 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 23 737.00 | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 034.00 | 14 574.00 | 4 485.00 | 34 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 943.00 | 3 039.00 | 14 943.00 | 14 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 943.00 | 3 039.00 | 14 943.00 | 14 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 039.00 | 14 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 468.00 | 200 468.00 | | 200 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 416.00 | 252 416.00 | | 252 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UX Autres créances clients | 821 885.00 | 821 885.00 | | 821 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VC Groupe et associés | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 758.00 | 200 758.00 | | 200 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 149.00 | 55 149.00 | | 55 149.00 |
VI Groupe et associés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 832.00 | 1 007 832.00 | | 1 007 832.00 |
VW T.V.A. | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 490.00 | 1 059 490.00 | | 1 059 490.00 |