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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 946.00 | | 155 946.00 | 155 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 946.00 | | 4 555 946.00 | 4 555 946.00 |
BZ Autres créances | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CF Disponibilités | 396 579.00 | | 396 579.00 | 396 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 175.00 | | 420 175.00 | 420 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 684.00 | | 4 980 684.00 | 4 980 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 946.00 | | | 155 946.00 |
CU Autres participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 270 177.00 | 4 264 485.00 | | 4 270 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 555.00 | 305 693.00 | | 608 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 732.00 | 4 625 177.00 | | 4 933 732.00 |
DP Provisions pour risques | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 054.00 | 62 843.00 | | 32 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 8 189.00 | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | 2 457.00 | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 390.00 | 73 489.00 | | 42 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 684.00 | 4 698 666.00 | | 4 980 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 390.00 | 73 489.00 | | 42 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 057.00 | 407 577.00 | | 668 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 502.00 | 101 883.00 | | 59 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 555.00 | 305 693.00 | | 608 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 563.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 946.00 | 155 946.00 | | 155 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 542.00 | 179 542.00 | | 179 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |