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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 926.00 | 1 936.00 | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 223.00 | 4 285.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 760.00 | 56 687.00 | 111 073.00 | 167 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 584.00 | 61 360.00 | 147 225.00 | 208 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 037.00 | 66 576.00 | 299 461.00 | 366 037.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CF Disponibilités | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 688.00 | 66 576.00 | 424 112.00 | 490 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 273.00 | 127 936.00 | 571 337.00 | 699 273.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 729.00 | | | -7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 407.00 | | | 119 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 006.00 | | | 130 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 141.00 | | | 454 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 337.00 | | | 571 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 021.00 | | | 434 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 292.00 | 272.00 | 1 115 564.00 | 1 115 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 292.00 | 272.00 | 1 115 564.00 | 1 115 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 239.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 087.00 | | | 1 129 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 816.00 | | | 1 136 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 729.00 | | | -7 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 078.00 | | 90 506.00 | 118 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 378.00 | | 2 484.00 | 20 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 586.00 | | 84 682.00 | 87 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | 3 340.00 | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 789.00 | 18 570.00 | | 42 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 466.00 | 59.00 | | 3 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 715.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 113.00 | 17 797.00 | | 39 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 337.00 | 25 239.00 | | 41 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 337.00 | 25 239.00 | | 41 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 337.00 | 25 239.00 | | 41 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 006.00 | 130 006.00 | | 130 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 286 145.00 | 286 145.00 | | 286 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
VB T. V. A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VC Groupe et associés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 531.00 | 86 410.00 | 20 121.00 | 106 531.00 |
VI Groupe et associés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VP Divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 639.00 | 389 209.00 | 5 430.00 | 394 639.00 |
VW T.V.A. | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 141.00 | 434 021.00 | 20 121.00 | 454 141.00 |