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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 336.00 | 19 463.00 | 44 873.00 | 64 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 391.00 | 159 589.00 | 471 802.00 | 631 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 609.00 | 179 052.00 | 543 557.00 | 722 609.00 |
BT Marchandises | 1 320 150.00 | | 1 320 150.00 | 1 320 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BZ Autres créances | 191 730.00 | | 191 730.00 | 191 730.00 |
CF Disponibilités | 911 156.00 | | 911 158.00 | 911 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 417.00 | | 154 417.00 | 154 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 784.00 | | 2 615 784.00 | 2 615 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 393.00 | 179 052.00 | 3 159 341.00 | 3 338 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 492 068.00 | 62 728.00 | | 492 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 621.00 | 429 339.00 | | 494 621.00 |
DL TOTAL (I) | 987 789.00 | 493 168.00 | | 987 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 408.00 | 365 191.00 | | 289 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 433.00 | 182 059.00 | | 187 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 297.00 | 875 816.00 | | 1 440 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 796.00 | 311 202.00 | | 243 796.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 18 478.00 | | 10 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 552.00 | 1 752 745.00 | | 2 171 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 341.00 | 2 245 913.00 | | 3 159 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 644.00 | 1 463 337.00 | | 1 955 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 289 403.00 | | 13 289 403.00 | 13 289 403.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 295 403.00 | | 13 295 403.00 | 13 295 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 301 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 911 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 844.00 | |
GE Autres charges | | | 7 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 611 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | 5 186.00 | | 4 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | 23 821.00 | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | -4 525.00 | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 021.00 | 137 475.00 | | 180 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 301 900.00 | 10 862 365.00 | | 13 301 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 807 279.00 | 10 433 025.00 | | 12 807 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 621.00 | 429 339.00 | | 494 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 806.00 | | 28 803.00 | 693 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 986.00 | | 21 741.00 | 673 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | | 7 062.00 | 19 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 208.00 | 79 844.00 | | 99 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 208.00 | 79 844.00 | | 99 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 297.00 | 1 440 297.00 | | 1 440 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 665.00 | 150 665.00 | | 150 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
UX Autres créances clients | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VB T. V. A. | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 408.00 | 73 500.00 | 215 908.00 | 289 408.00 |
VI Groupe et associés | 187 433.00 | 187 433.00 | | 187 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 729.00 | 108 729.00 | | 108 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 417.00 | 154 417.00 | | 154 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 357.00 | 384 475.00 | 26 882.00 | 411 357.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 552.00 | 1 955 644.00 | 215 908.00 | 2 171 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 411.00 | 15 004.00 | | 22 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 787.00 | 256 561.00 | | 442 787.00 |
ST Autres comptes | 221 154.00 | 151 802.00 | | 221 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 810.00 | 273 412.00 | | 329 810.00 |
YT Sous‐traitance | 17 400.00 | 27 453.00 | | 17 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 499.00 | 22 747.00 | | 43 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 910.00 | 37 751.00 | | 65 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 290.00 | 763 118.00 | | 981 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 429.00 | 709 809.00 | | 920 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 151.00 | 709 228.00 | | 1 011 151.00 |