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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 879.00 | 3 787.00 | 12 092.00 | 15 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 062.00 | 5 710.00 | 13 351.00 | 19 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 509.00 | 9 497.00 | 45 011.00 | 54 509.00 |
BT Marchandises | 780 628.00 | | 780 628.00 | 780 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 403.00 | | 278 403.00 | 278 403.00 |
BZ Autres créances | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CF Disponibilités | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 417.00 | | 1 165 417.00 | 1 165 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 926.00 | 9 497.00 | 1 210 429.00 | 1 219 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 209.00 | | | -313 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 120.00 | | | -350 120.00 |
DL TOTAL (I) | -653 329.00 | | | -653 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 843.00 | | | 649 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 479.00 | | | 1 169 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 758.00 | | | 1 863 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 429.00 | | | 1 210 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 758.00 | | | 1 863 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 290.00 | 340 810.00 | 1 338 101.00 | 997 290.00 |
FD Production vendue biens | | 136 164.00 | 136 164.00 | |
FG Production vendue services | 19 304.00 | 15 544.00 | 34 848.00 | 19 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 594.00 | 492 519.00 | 1 509 113.00 | 1 016 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 392.00 | | | 1 537 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 512.00 | | | 1 887 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 120.00 | | | -350 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 479.00 | 1 169 479.00 | | 1 169 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 278 404.00 | 278 404.00 | | 278 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VI Groupe et associés | 649 843.00 | 649 843.00 | | 649 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 571.00 | 271 571.00 | | 271 571.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 721.00 | 982 721.00 | | 982 721.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |