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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 1 437.00 | 2 543.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 355.00 | 6 854.00 | 19 500.00 | 26 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 496.00 | 8 292.00 | 452 205.00 | 460 496.00 |
BT Marchandises | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 420.00 | | 231 420.00 | 231 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 917.00 | 8 292.00 | 683 625.00 | 691 917.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 655.00 | 5 832.00 | | 69 655.00 |
DL TOTAL (I) | 145 487.00 | 75 832.00 | | 145 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 495.00 | 433 018.00 | | 395 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 229.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 84 713.00 | | 60 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 380.00 | 38 991.00 | | 81 380.00 |
EA Autres dettes | | 13 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 138.00 | 570 274.00 | | 538 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 625.00 | 646 106.00 | | 683 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 665.00 | 174 936.00 | | 180 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | 4 620.00 | | 3 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 995.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230.00 | 3 625.00 | | 3 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 495.00 | 38 022.00 | 155 111.00 | 395 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 765.00 | 65 605.00 | 160.00 | 65 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 138.00 | 180 665.00 | 155 111.00 | 538 138.00 |