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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 026.00 | 1 203.00 | 10 823.00 | 12 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 1 425.00 | 12 825.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 420 206.00 | | 420 206.00 | 420 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 1 095.00 | 15 730.00 | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 905.00 | 3 138.00 | 5 767.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 729.00 | 6 861.00 | 481 868.00 | 488 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CF Disponibilités | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 952.00 | | 92 952.00 | 92 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 681.00 | 6 861.00 | 574 821.00 | 581 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 227.00 | | | 396 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
EA Autres dettes | -23.00 | | | -23.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 212.00 | | | 561 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 821.00 | | | 574 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 692.00 | | | 173 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 398 440.00 | | 398 440.00 | 398 440.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 980.00 | | 398 980.00 | 398 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 861.00 | |
GE Autres charges | | | 18 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 672.00 | | | 402 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 064.00 | | | 404 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 488 729.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 861.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 203.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -23.00 | -23.00 | | -23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 765.00 | 32 244.00 | 223 014.00 | 395 765.00 |
VI Groupe et associés | 24 467.00 | 467.00 | 24 000.00 | 24 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VP Divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 589.00 | 39 072.00 | 16 517.00 | 55 589.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 212.00 | 173 692.00 | 247 014.00 | 561 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |