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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 709.00 | 204.00 | 1 504.00 | 1 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 845.00 | 29 155.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 846.00 | 23 953.00 | 331 892.00 | 355 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 162.00 | 6 838.00 | 92 324.00 | 99 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 716.00 | 31 841.00 | 454 875.00 | 486 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 212 215.00 | | 212 215.00 | 212 215.00 |
CF Disponibilités | 224 762.00 | | 224 762.00 | 224 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 941.00 | | 498 941.00 | 498 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 657.00 | 31 841.00 | 953 816.00 | 985 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 447.00 | | | 416 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 211.00 | | | 152 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 933.00 | | | 293 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 448.00 | | | 915 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 816.00 | | | 953 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 178.00 | | 832 178.00 | 832 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 178.00 | | 832 178.00 | 832 178.00 |
FM Production stockée | | | 21 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 841.00 | |
GE Autres charges | | | 44 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 475.00 | | | 958 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 107.00 | | | 970 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 716.00 | | | 486 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 007.00 | | | 455 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 841.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 204.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 933.00 | 293 933.00 | | 293 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 75 036.00 | 75 036.00 | | 75 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 643.00 | 142 311.00 | 172 842.00 | 380 643.00 |
VI Groupe et associés | 152 211.00 | 152 211.00 | | 152 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 179.00 | 137 179.00 | | 137 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 615.00 | 216 615.00 | | 216 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 645.00 | 641 313.00 | 172 842.00 | 879 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |