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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
AP Constructions | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 848.00 | 39 738.00 | 2 109.00 | 41 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 143.00 | 199 402.00 | 11 741.00 | 211 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 424.00 | 388 699.00 | 65 726.00 | 454 424.00 |
BN En cours de production de biens | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
BT Marchandises | 30 744.00 | 3 012.00 | 27 731.00 | 30 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 044.00 | 24 785.00 | 332 258.00 | 357 044.00 |
BZ Autres créances | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 136 343.00 | | 136 343.00 | 136 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 280.00 | 27 798.00 | 960 482.00 | 988 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 704.00 | 416 497.00 | 1 026 207.00 | 1 442 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 999.00 | 754 761.00 | | 756 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 052.00 | 2 239.00 | | -31 052.00 |
DL TOTAL (I) | 835 947.00 | 866 999.00 | | 835 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 602.00 | 7 873.00 | | 8 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 877.00 | 85 559.00 | | 86 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 781.00 | 227 384.00 | | 94 781.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 260.00 | 321 816.00 | | 190 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 207.00 | 1 188 815.00 | | 1 026 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 260.00 | 321 816.00 | | 190 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 424.00 | | | 454 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 107.00 | | | 422 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 798.00 | 9 900.00 | | 378 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 794.00 | 9 900.00 | | 375 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
6T Sur comptes clients | 13 662.00 | 11 124.00 | | 13 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 674.00 | 11 124.00 | | 16 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 674.00 | 11 124.00 | | 16 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 329 634.00 | 329 634.00 | | 329 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VB T. V. A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VI Groupe et associés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 217.00 | 386 217.00 | | 386 217.00 |
VW T.V.A. | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 260.00 | 190 260.00 | | 190 260.00 |