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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 208.00 | 474.00 | 2 683.00 |
AP Constructions | 2 980.00 | 381.00 | 2 599.00 | 2 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 794.00 | 7 564.00 | 5 230.00 | 12 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 971.00 | 200 051.00 | 89 920.00 | 289 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 979.00 | 210 205.00 | 100 774.00 | 310 979.00 |
BT Marchandises | 509 780.00 | 3 210.00 | 506 570.00 | 509 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 019.00 | 68 567.00 | 349 452.00 | 418 019.00 |
BZ Autres créances | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
CF Disponibilités | 318 114.00 | | 318 114.00 | 318 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 638.00 | 71 777.00 | 1 202 861.00 | 1 274 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 617.00 | 281 982.00 | 1 303 635.00 | 1 585 617.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 689 403.00 | 795 478.00 | | 689 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420.00 | 43 925.00 | | 13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 837 176.00 | 973 756.00 | | 837 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 40 600.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 560.00 | 223 341.00 | | 243 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 899.00 | 110 625.00 | | 117 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 459.00 | 374 566.00 | | 466 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 635.00 | 1 348 322.00 | | 1 303 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 459.00 | 374 566.00 | | 466 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 718.00 | | 1 658.00 | 353 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 396.00 | 310 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 704.00 | 305 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 791.00 | | 1 658.00 | 346 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 415.00 | 29 187.00 | 44 396.00 | 225 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 855.00 | 1 692.00 | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 369.00 | 28 332.00 | 42 704.00 | 222 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 418 019.00 | 418 019.00 | | 418 019.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 053.00 | 446 743.00 | 2 310.00 | 449 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 459.00 | 466 459.00 | | 466 459.00 |