| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
AP Constructions | 653 997.00 | 321 560.00 | 332 436.00 | 653 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063 912.00 | 2 008 045.00 | 55 867.00 | 2 063 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 068.00 | 342 107.00 | 9 960.00 | 352 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 550.00 | 2 671 713.00 | 449 837.00 | 3 121 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 994.00 | 67 453.00 | 664 541.00 | 731 994.00 |
BZ Autres créances | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 105 841.00 | | 105 841.00 | 105 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 535.00 | 67 453.00 | 1 311 081.00 | 1 378 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 085.00 | 2 739 166.00 | 1 760 918.00 | 4 500 085.00 |
CU Autres participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 043 264.00 | | | 1 043 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 856.00 | | | 1 337 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 557.00 | | | 254 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 062.00 | | | 423 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 918.00 | | | 1 760 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 062.00 | | | 423 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 770.00 | 1 238 564.00 | 2 094 334.00 | 855 770.00 |
FG Production vendue services | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 220.00 | 1 238 564.00 | 2 104 784.00 | 866 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 657.00 | | | 68 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 036.00 | | | 2 189 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 665.00 | | | 2 098 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 371.00 | | | 90 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 035.00 | | 14 215.00 | 3 135 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 3 121 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 3 074 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 360.00 | | 13 900.00 | 3 088 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 758.00 | | 315.00 | 20 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 150.00 | 185 263.00 | 27 700.00 | 2 514 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 150.00 | 185 263.00 | 27 700.00 | 2 514 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 557.00 | 254 557.00 | | 254 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 660 046.00 | 660 046.00 | | 660 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VB T. V. A. | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 548.00 | 789 294.00 | 20 254.00 | 809 548.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 062.00 | 423 062.00 | | 423 062.00 |