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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057 343.00 | 983 324.00 | 74 019.00 | 1 057 343.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
AP Constructions | 8 389 463.00 | 4 716 544.00 | 3 672 919.00 | 8 389 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 541 986.00 | 9 242 696.00 | 2 299 290.00 | 11 541 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 860.00 | 1 549 836.00 | 609 024.00 | 2 158 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 781 405.00 | | 781 405.00 | 781 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 166 456.00 | 1 000 000.00 | 3 166 456.00 | 4 166 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 044.00 | | 307 044.00 | 307 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 096 286.00 | 17 492 400.00 | 15 603 886.00 | 33 096 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700 414.00 | 1 443 364.00 | 1 257 050.00 | 2 700 414.00 |
BN En cours de production de biens | 20 733 449.00 | 61 478.00 | 20 671 971.00 | 20 733 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 023 874.00 | 319 838.00 | 11 704 036.00 | 12 023 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 431.00 | | 118 431.00 | 118 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 225 911.00 | 1 908 512.00 | 2 317 399.00 | 4 225 911.00 |
BZ Autres créances | 4 633 931.00 | | 4 633 931.00 | 4 633 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016 642.00 | | 3 016 642.00 | 3 016 642.00 |
CF Disponibilités | 40 744 984.00 | | 40 744 984.00 | 40 744 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 923.00 | | 126 923.00 | 126 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 324 560.00 | 3 733 192.00 | 84 591 367.00 | 88 324 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 420 846.00 | 21 225 592.00 | 100 195 254.00 | 121 420 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 936 195.00 | | | 3 936 195.00 |
CU Autres participations | 4 654 323.00 | | 4 654 323.00 | 4 654 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 922.00 | 1 706 922.00 | | 1 706 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 731.00 | 2 519 731.00 | | 2 519 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
DH Report à nouveau | 9 396 476.00 | 7 302 932.00 | | 9 396 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 439 639.00 | 2 093 544.00 | | -6 439 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 922.00 | 378 412.00 | | 318 922.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073 311.00 | 1 014 971.00 | | 1 073 311.00 |
DL TOTAL (I) | 8 746 414.00 | 15 187 203.00 | | 8 746 414.00 |
DN Avances conditionnées | 30 986 926.00 | 28 436 853.00 | | 30 986 926.00 |
DO TOTAL (II) | 30 986 926.00 | 28 436 853.00 | | 30 986 926.00 |
DP Provisions pour risques | 12 378 467.00 | 7 140 415.00 | | 12 378 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 436 007.00 | 2 736 960.00 | | 2 436 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 814 474.00 | 9 877 375.00 | | 14 814 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 447 924.00 | 6 181 806.00 | | 19 447 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 850.00 | 1 339 418.00 | | 791 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970 003.00 | 8 449 682.00 | | 5 970 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 998.00 | 5 071 467.00 | | 3 203 998.00 |
EA Autres dettes | 63 539.00 | 2 520.00 | | 63 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 067 221.00 | 18 101 088.00 | | 16 067 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 544 536.00 | 39 145 981.00 | | 45 544 536.00 |
ED (V) | 102 904.00 | 66 517.00 | | 102 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 195 254.00 | 92 713 929.00 | | 100 195 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 809 799.00 | 23 316 573.00 | | 23 809 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 386 733.00 | 5 137 501.00 | 44 524 234.00 | 39 386 733.00 |
FG Production vendue services | 360 187.00 | | 360 187.00 | 360 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 746 920.00 | 5 137 501.00 | 44 884 421.00 | 39 746 920.00 |
FM Production stockée | | | -750 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 562 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 476 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 919 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 929 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 597 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 011 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 029 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 220 874.00 | |
GE Autres charges | | | 996 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 646 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 190 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 258 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 602 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 674 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092 470.00 | 2 484 865.00 | | 1 092 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 990.00 | 74 192.00 | | 68 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 230.00 | 136 762.00 | | 74 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235 690.00 | 2 695 819.00 | | 1 235 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446 419.00 | 14 401.00 | | 2 446 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 073.00 | 5 043.00 | | 39 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 515 250.00 | 1 622 394.00 | | 3 515 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000 743.00 | 1 641 838.00 | | 6 000 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765 053.00 | 1 053 981.00 | | -4 765 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 069 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 460 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 637 533.00 | 84 053 920.00 | | 56 637 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 077 172.00 | 81 960 376.00 | | 63 077 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 439 639.00 | 2 093 544.00 | | -6 439 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 503.00 | 176 384.00 | | 110 503.00 |