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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | 3 011.00 | 12 114.00 | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 760.00 | 32 713.00 | 16 046.00 | 48 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 674.00 | 1 439 467.00 | 302 207.00 | 1 741 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
BN En cours de production de biens | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BT Marchandises | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 953.00 | 5 053.00 | 275 899.00 | 280 953.00 |
BZ Autres créances | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
CF Disponibilités | 633 111.00 | | 633 111.00 | 633 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 363.00 | 5 053.00 | 1 099 309.00 | 1 104 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 036.00 | 1 444 520.00 | 1 401 516.00 | 2 846 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 652 305.00 | 1 403 743.00 | 248 562.00 | 1 652 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 403.00 | 273 234.00 | | 308 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 920.00 | 75 169.00 | | 131 920.00 |
DL TOTAL (I) | 566 823.00 | 474 903.00 | | 566 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 498.00 | 499 498.00 | | 484 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 23 400.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 145.00 | 6 508.00 | | 18 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 439.00 | 26 958.00 | | 69 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 327.00 | 111 604.00 | | 112 327.00 |
EA Autres dettes | 41 474.00 | 65 066.00 | | 41 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 518.00 | 733 035.00 | | 802 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 516.00 | 1 240 114.00 | | 1 401 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 150.00 | | 151 461.00 | 1 593 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 879.00 | | 129 426.00 | 1 522 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 937.00 | 1 741 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 652 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 937.00 | 48 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | 12 250.00 | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 912.00 | | 9 784.00 | 41 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 589.00 | 123 815.00 | 2 937.00 | 1 318 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283 567.00 | 120 176.00 | | 1 283 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 136.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 148.00 | 3 503.00 | 2 937.00 | 32 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
UX Autres créances clients | 274 909.00 | 274 909.00 | | 274 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 498.00 | 50 000.00 | 434 498.00 | 484 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 913.00 | 384 428.00 | 25 485.00 | 409 913.00 |
VW T.V.A. | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 373.00 | 349 875.00 | 434 498.00 | 784 373.00 |