| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AN Terrains | 586 000.00 | 223 942.00 | 362 058.00 | 586 000.00 |
AP Constructions | 5 435 748.00 | 4 230 394.00 | 1 205 354.00 | 5 435 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 344.00 | 249 295.00 | 359 048.00 | 608 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 461.00 | 192 569.00 | 120 891.00 | 313 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 124 645.00 | 4 900 775.00 | 2 223 870.00 | 7 124 645.00 |
BT Marchandises | 1 756 479.00 | | 1 756 479.00 | 1 756 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 814.00 | 4 481.00 | 18 333.00 | 22 814.00 |
BZ Autres créances | 689 355.00 | | 689 355.00 | 689 355.00 |
CF Disponibilités | 150 607.00 | | 150 607.00 | 150 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 836.00 | 4 481.00 | 2 653 355.00 | 2 657 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 782 481.00 | 4 905 256.00 | 4 877 225.00 | 9 782 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 055.00 | 402 056.00 | | 402 055.00 |
DH Report à nouveau | -32 402.00 | -41 956.00 | | -32 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 745.00 | 9 554.00 | | -128 745.00 |
DL TOTAL (I) | 350 907.00 | 479 654.00 | | 350 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 240.00 | 1 837 754.00 | | 1 431 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 069.00 | 258 363.00 | | 473 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 487.00 | 2 319 941.00 | | 1 928 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 920.00 | 534 391.00 | | 649 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395.00 | 2 220.00 | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 35 203.00 | 132 520.00 | | 35 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 317.00 | 5 085 189.00 | | 4 526 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 225.00 | 5 564 842.00 | | 4 877 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 569.00 | | | 3 636 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 937.00 | | | 311 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 705 803.00 | | 20 705 803.00 | 20 705 803.00 |
FD Production vendue biens | 3 137 247.00 | | 3 137 247.00 | 3 137 247.00 |
FG Production vendue services | 154 550.00 | | 154 550.00 | 154 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 997 600.00 | | 23 997 600.00 | 23 997 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 080 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 123 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 25 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 264 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 432.00 | 406 987.00 | | 98 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 604.00 | 372 292.00 | | 29 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 827.00 | 34 695.00 | | 68 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 660.00 | -28 138.00 | | -27 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 179 163.00 | 23 987 565.00 | | 24 179 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 307 909.00 | 23 978 011.00 | | 24 307 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 745.00 | 9 554.00 | | -128 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 893.00 | | | 94 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 515.00 | | 163 571.00 | 6 985 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 442.00 | 7 124 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 210.00 | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 231.00 | 6 948 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805 744.00 | | 162 354.00 | 6 805 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 987.00 | | 1 216.00 | 169 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 565 354.00 | 359 703.00 | 24 282.00 | 4 565 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 215.00 | 567.00 | 5 210.00 | 9 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 138.00 | 359 135.00 | 19 071.00 | 4 556 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 481.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 481.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 487.00 | 1 928 487.00 | | 1 928 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 523.00 | 336 523.00 | | 336 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VB T. V. A. | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 937.00 | 311 937.00 | | 311 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 303.00 | 229 555.00 | 517 549.00 | 1 119 303.00 |
VI Groupe et associés | 464 739.00 | 464 739.00 | | 464 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 648.00 | | | 201 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 366.00 | 315 366.00 | | 315 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 652.00 | 279 652.00 | | 279 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 515.00 | 750 749.00 | 765.00 | 751 515.00 |
VW T.V.A. | 64 146.00 | 64 146.00 | | 64 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 317.00 | 3 636 569.00 | 517 549.00 | 4 526 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163 861.00 | | | 163 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
ST Autres comptes | 2 250 733.00 | | | 2 250 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 111.00 | | | 135 111.00 |
YT Sous‐traitance | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 254.00 | | | 267 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 592.00 | | | 228 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 836 897.00 | | | 2 836 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 724 750.00 | | | 2 724 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 779 806.00 | | | 2 779 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |