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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 1 192.00 | 1 374.00 | 2 566.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 810.00 | 371 720.00 | 43 089.00 | 414 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 240.00 | 126 271.00 | 21 969.00 | 148 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 393.00 | 499 183.00 | 112 209.00 | 611 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
BN En cours de production de biens | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 311.00 | 3 764.00 | 230 546.00 | 234 311.00 |
BZ Autres créances | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CF Disponibilités | 644 536.00 | | 644 536.00 | 644 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 275.00 | 3 764.00 | 1 003 511.00 | 1 007 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 669.00 | 502 948.00 | 1 115 721.00 | 1 618 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 677 093.00 | 764 775.00 | | 677 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 920.00 | 112 318.00 | | 86 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 786 014.00 | 900 007.00 | | 786 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 318.00 | 29 002.00 | | 18 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 9 679.00 | | 5 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 163.00 | 114 267.00 | | 153 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 145.00 | 153 010.00 | | 152 145.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 11 048.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 706.00 | 361 123.00 | | 329 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 721.00 | 1 261 131.00 | | 1 115 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 509.00 | | 24 773.00 | 606 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 889.00 | 611 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 612.00 | 47 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 277.00 | 563 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 706.00 | | 1 473.00 | 50 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 027.00 | | 23 300.00 | 555 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 688.00 | 33 385.00 | 19 889.00 | 485 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | 98.00 | 4 612.00 | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 982.00 | 33 286.00 | 15 277.00 | 479 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 163.00 | 153 163.00 | | 153 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 298.00 | 77 298.00 | | 77 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 230 546.00 | 230 546.00 | | 230 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 318.00 | 5 746.00 | 12 571.00 | 18 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 210.00 | 255 210.00 | | 255 210.00 |
VW T.V.A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 706.00 | 317 135.00 | 12 571.00 | 329 706.00 |