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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 379 463.00 | | 379 463.00 | 379 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 435.00 | 3 900.00 | 2 535.00 | 6 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 865.00 | 70 946.00 | 34 919.00 | 105 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 757.00 | 78 038.00 | 419 719.00 | 497 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 900.00 | 125.00 | 99 776.00 | 99 900.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CF Disponibilités | 185 009.00 | | 185 009.00 | 185 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 553.00 | 125.00 | 318 428.00 | 318 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 310.00 | 78 163.00 | 738 147.00 | 816 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 323 142.00 | 281 117.00 | | 323 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 826.00 | 107 025.00 | | 115 826.00 |
DL TOTAL (I) | 597 368.00 | 546 542.00 | | 597 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 141.00 | 16 237.00 | | 23 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 15 572.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 529.00 | 90 025.00 | | 63 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 884.00 | 47 047.00 | | 49 884.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 779.00 | 172 698.00 | | 140 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 147.00 | 719 240.00 | | 738 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 155.00 | | 539 155.00 | 539 155.00 |
FG Production vendue services | 317 937.00 | | 317 937.00 | 317 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 092.00 | | 857 092.00 | 857 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 10 266.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 266.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 7 433.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 161.00 | 33 330.00 | | 38 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 817.00 | 797 675.00 | | 863 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 992.00 | 690 650.00 | | 747 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 826.00 | 107 025.00 | | 115 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 983.00 | | 22 083.00 | 482 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 309.00 | 497 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 112 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 655.00 | | | 382 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 794.00 | | 22 083.00 | 96 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 789.00 | 6 827.00 | 6 578.00 | 77 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 596.00 | 6 827.00 | 6 578.00 | 74 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 141.00 | 13 507.00 | 9 634.00 | 23 141.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 207.00 | 114 404.00 | 2 802.00 | 117 207.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 779.00 | 131 145.00 | 9 634.00 | 140 779.00 |