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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 32 425.00 | 12 575.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 3 999.00 | 60.00 | 4 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 187.00 | 350 832.00 | 218 355.00 | 569 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 934.00 | 1 263 156.00 | 510 778.00 | 1 773 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 731.00 | 1 650 412.00 | 743 320.00 | 2 393 731.00 |
BT Marchandises | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
BZ Autres créances | 512 637.00 | | 512 637.00 | 512 637.00 |
CF Disponibilités | 272 912.00 | | 272 912.00 | 272 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 344.00 | | 838 344.00 | 838 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 075.00 | 1 650 412.00 | 1 581 663.00 | 3 232 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 6 940.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 185.00 | 662 366.00 | | 466 185.00 |
DL TOTAL (I) | 474 573.00 | 677 718.00 | | 474 573.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 302.00 | 695 284.00 | | 530 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 609.00 | 229 057.00 | | 185 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 637.00 | 361 402.00 | | 384 637.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 13.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 090.00 | 1 285 756.00 | | 1 102 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 663.00 | 1 968 474.00 | | 1 581 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 460.00 | 755 712.00 | | 717 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 132.00 | | 3 447 132.00 | 3 447 132.00 |
FG Production vendue services | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 469.00 | | 3 516 469.00 | 3 516 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 021.00 | 55 568.00 | | 29 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 138.00 | 239 213.00 | | 170 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | -11 902.00 | | 2 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 471.00 | 127 892.00 | | 79 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 636.00 | 284 853.00 | | 157 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 473.00 | 5 014 089.00 | | 3 657 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 288.00 | 4 351 723.00 | | 3 191 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 185.00 | 662 366.00 | | 466 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 641.00 | | 41 855.00 | 2 363 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 765.00 | 2 393 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | 2 344 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | 141.00 | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 723.00 | | 41 714.00 | 2 314 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 789.00 | 160 387.00 | 11 765.00 | 1 501 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 425.00 | 9 000.00 | | 23 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 1 465.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 830.00 | 149 922.00 | 11 765.00 | 1 475 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 609.00 | 185 609.00 | | 185 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 824.00 | 209 824.00 | | 209 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 223.00 | 149 223.00 | | 149 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VC Groupe et associés | 466 091.00 | 466 091.00 | | 466 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 302.00 | 145 671.00 | 372 613.00 | 530 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 876.00 | | | 164 876.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 074.00 | 545 074.00 | | 545 074.00 |
VW T.V.A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 090.00 | 717 460.00 | 372 613.00 | 1 102 090.00 |