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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 718.00 | 181 078.00 | 28 641.00 | 209 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 560.00 | 92 529.00 | 48 031.00 | 140 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 778.00 | | 107 778.00 | 107 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 191.00 | 315 842.00 | 240 349.00 | 556 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BN En cours de production de biens | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 504.00 | | 124 504.00 | 124 504.00 |
BZ Autres créances | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CF Disponibilités | 195 196.00 | | 195 196.00 | 195 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 444.00 | | 443 444.00 | 443 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 635.00 | 315 842.00 | 683 793.00 | 999 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 035.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 435.00 | 234 252.00 | | 262 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 713.00 | 49 148.00 | | -33 713.00 |
DL TOTAL (I) | 448 722.00 | 502 435.00 | | 448 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 041.00 | 28 665.00 | | 39 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | 19 361.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 653.00 | 117 795.00 | | 92 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 611.00 | 79 052.00 | | 93 611.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 406.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 071.00 | 245 279.00 | | 235 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 793.00 | 747 714.00 | | 683 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 024.00 | 228 031.00 | | 214 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 261.00 | | 38 930.00 | 517 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 836.00 | | 38 394.00 | 352 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 141.00 | | 536.00 | 108 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 736.00 | 30 106.00 | | 285 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 453.00 | 30 106.00 | | 284 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
UX Autres créances clients | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 041.00 | 17 994.00 | 21 047.00 | 39 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 685.00 | 259 685.00 | | 259 685.00 |
VW T.V.A. | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 071.00 | 214 024.00 | 21 047.00 | 235 071.00 |