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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 243 255.00 | 243 255.00 | | 243 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 496.00 | 75 721.00 | 1 775.00 | 77 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 672.00 | 102 278.00 | 25 394.00 | 127 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 957.00 | 425 065.00 | 258 892.00 | 683 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BT Marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CF Disponibilités | 526 628.00 | | 526 628.00 | 526 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 786.00 | | 547 786.00 | 547 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 742.00 | 425 065.00 | 806 678.00 | 1 231 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 616.00 | 230 966.00 | | 172 616.00 |
DH Report à nouveau | | -16 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 529.00 | 107 927.00 | | 103 529.00 |
DL TOTAL (I) | 284 945.00 | 331 416.00 | | 284 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 072.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 086.00 | 229.00 | | 146 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 946.00 | 35 027.00 | | 21 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 674.00 | 82 080.00 | | 91 674.00 |
EA Autres dettes | 112 027.00 | 92 247.00 | | 112 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 733.00 | 210 654.00 | | 521 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 678.00 | 542 070.00 | | 806 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 733.00 | 210 654.00 | | 521 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 478.00 | | 4 478.00 | 679 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 945.00 | | 4 478.00 | 443 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 490.00 | 9 574.00 | | 415 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 679.00 | 9 574.00 | | 411 679.00 |