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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 525.00 | 14 756.00 | 36 770.00 | 51 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 525.00 | 14 756.00 | 51 770.00 | 66 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 013.00 | | 621 013.00 | 621 013.00 |
BZ Autres créances | 138 631.00 | | 138 631.00 | 138 631.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 759 643.00 | | 759 643.00 | 759 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 169.00 | 14 756.00 | 811 413.00 | 826 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -17.00 | -217 082.00 | | -17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 537.00 | -38 003.00 | | -326 537.00 |
DL TOTAL (I) | -220 706.00 | -149 237.00 | | -220 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 586.00 | 925 583.00 | | 494 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 266 265.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 038.00 | 296 420.00 | | 478 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 119.00 | 1 560 260.00 | | 1 032 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 413.00 | 1 411 023.00 | | 811 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 739.00 | 544 647.00 | 1 787 386.00 | 1 242 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 739.00 | 544 647.00 | 1 787 386.00 | 1 242 739.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 020.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 750.00 | | | -141 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 412.00 | 1 586 389.00 | | 1 787 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 949.00 | 1 624 392.00 | | 2 113 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 537.00 | -38 003.00 | | -326 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 575.00 | | 36 902.00 | 515 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 952.00 | 66 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485 952.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 952.00 | | | 485 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 623.00 | | 36 902.00 | 14 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 938.00 | 130 020.00 | 344 202.00 | 228 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 298.00 | 120 904.00 | 344 202.00 | 223 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 9 116.00 | | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 586.00 | 494 586.00 | | 494 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 103.00 | 294 103.00 | | 294 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 621 013.00 | 621 013.00 | | 621 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VC Groupe et associés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 643.00 | 759 643.00 | 15 000.00 | 774 643.00 |
VW T.V.A. | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 530.00 | 979 530.00 | | 979 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |