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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 120.00 | | 423 120.00 | 423 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 1 654.00 | 1 629.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 174.00 | 267 832.00 | 30 342.00 | 298 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 076.00 | 269 485.00 | 505 590.00 | 775 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 156 975.00 | | 156 975.00 | 156 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 586.00 | | 178 586.00 | 178 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 662.00 | 269 485.00 | 684 176.00 | 953 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 510 833.00 | | | 510 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 525 074.00 | | | 525 074.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 176.00 | | | 684 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
FG Production vendue services | 521 945.00 | | 521 945.00 | 521 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 527.00 | | 553 527.00 | 553 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 271.00 | | | 572 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 415.00 | | | 566 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 738.00 | | 13 573.00 | 769 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 234.00 | 775 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 234.00 | 301 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 120.00 | | | 423 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 495.00 | | 13 196.00 | 296 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 122.00 | | 377.00 | 50 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 144.00 | 14 576.00 | 8 234.00 | 263 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 144.00 | 14 578.00 | 8 234.00 | 263 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 499.00 | | 50 499.00 | 50 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 960.00 | 10 461.00 | 50 499.00 | 60 960.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |