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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 303 560.00 | | 303 560.00 | 303 560.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 117 386.00 | 4 573.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 516.00 | 483.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 745.00 | 99 993.00 | 2 753.00 | 102 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 192.00 | 218 158.00 | 314 034.00 | 532 192.00 |
BN En cours de production de biens | 1 929 524.00 | | 1 929 524.00 | 1 929 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 107.00 | 20 011.00 | 483 096.00 | 503 107.00 |
BZ Autres créances | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
CF Disponibilités | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 673.00 | 20 011.00 | 2 717 662.00 | 2 737 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 865.00 | 238 169.00 | 3 031 696.00 | 3 269 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 330.00 | 482 330.00 | | 482 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
DG Autres réserves | 194 677.00 | 91 690.00 | | 194 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 783.00 | 146 396.00 | | 161 783.00 |
DL TOTAL (I) | 887 023.00 | 768 650.00 | | 887 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 645.00 | 376 516.00 | | 1 283 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 973.00 | 4 522.00 | | 12 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 323.00 | 205 154.00 | | 764 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 822.00 | 57 158.00 | | 82 822.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 674.00 | 643 351.00 | | 2 144 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 696.00 | 1 412 001.00 | | 3 031 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 699.00 | | 2 159.00 | 530 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 532 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 529 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 770.00 | | 2 159.00 | 527 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 353.00 | 7 471.00 | 666.00 | 211 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 089.00 | 7 471.00 | 666.00 | 211 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 323.00 | 764 323.00 | | 764 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 503 107.00 | 503 107.00 | | 503 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 645.00 | 1 178 645.00 | | 1 178 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 69 977.00 | 35 023.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 478.00 | 150 478.00 | | 150 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 007.00 | 654 341.00 | 2 666.00 | 657 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 674.00 | 2 109 650.00 | 35 023.00 | 2 144 674.00 |