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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 226.00 | 3 056.00 | 130 170.00 | 133 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 040.00 | | 143 040.00 | 143 040.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 450.00 | 3 803.00 | 22 647.00 | 26 450.00 |
CF Disponibilités | 311 855.00 | | 311 855.00 | 311 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 862.00 | 3 803.00 | 482 059.00 | 485 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 088.00 | 6 859.00 | 612 229.00 | 619 088.00 |
CU Autres participations | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 627.00 | | | 461 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
DL TOTAL (I) | 522 696.00 | | | 522 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 229.00 | | | 612 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 176.00 | | | 65 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 070.00 | | | 17 070.00 |