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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 193.00 | 196 723.00 | 9 470.00 | 206 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 166 816.00 | -166 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 874.00 | 26 243.00 | 2 631.00 | 28 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 605.00 | 183 288.00 | 46 318.00 | 229 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 703.00 | | 184 703.00 | 184 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 412 452.00 | 594 782.00 | 817 670.00 | 1 412 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 856.00 | 2 080 991.00 | 1 975 864.00 | 4 056 856.00 |
BT Marchandises | 464 582.00 | | 464 582.00 | 464 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 023.00 | 107 208.00 | 2 382 815.00 | 2 490 023.00 |
BZ Autres créances | 577 155.00 | | 577 155.00 | 577 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 144 690.00 | | 4 144 690.00 | 4 144 690.00 |
CF Disponibilités | 3 022 672.00 | | 3 022 672.00 | 3 022 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 742 537.00 | 107 208.00 | 10 635 329.00 | 10 742 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 799 393.00 | 2 188 200.00 | 12 611 194.00 | 14 799 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
CU Autres participations | 1 994 022.00 | 913 139.00 | 1 080 883.00 | 1 994 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 247 142.00 | 6 235 923.00 | | 7 247 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 053.00 | 1 011 218.00 | | 1 305 053.00 |
DL TOTAL (I) | 8 813 995.00 | 7 508 942.00 | | 8 813 995.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 330 944.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 330 944.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 041.00 | 18 388.00 | | 94 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 522.00 | 28 294.00 | | 284 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 234.00 | 2 175 935.00 | | 2 459 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 079.00 | 1 016 328.00 | | 895 079.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 9 585.00 | | 4 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 15 533.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 199.00 | 3 275 124.00 | | 3 747 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 611 194.00 | 11 115 010.00 | | 12 611 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 522.00 | | | 284 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 621.00 | | 569 304.00 | 3 489 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 4 056 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 443 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 193.00 | | | 206 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 312.00 | | 72 941.00 | 372 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 116.00 | | 496 363.00 | 2 911 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 139.00 | 52 115.00 | | 354 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 581.00 | 4 142.00 | | 192 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 558.00 | 47 973.00 | | 161 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 594 782.00 | | | 594 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 944.00 | 50 000.00 | 330 944.00 | 330 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 166 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 092.00 | 34 285.00 | 15 170.00 | 88 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724 791.00 | 201 101.00 | 143 947.00 | 1 724 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055 735.00 | 251 101.00 | 474 891.00 | 2 055 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 747.00 | 17 670.00 | |
UG ‐ Financières | | | 126 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 196 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 234.00 | 2 459 234.00 | | 2 459 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 412 452.00 | | 1 412 452.00 | 1 412 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 358 203.00 | 2 358 203.00 | | 2 358 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 820.00 | | 131 820.00 | 131 820.00 |
VB T. V. A. | 464 758.00 | 464 758.00 | | 464 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
VI Groupe et associés | 284 522.00 | | | 284 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 051.00 | 2 979 779.00 | 1 544 272.00 | 4 524 051.00 |
VW T.V.A. | 539 974.00 | 539 974.00 | | 539 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 199.00 | 3 462 677.00 | | 3 747 199.00 |