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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 930.00 | | 460 930.00 | 460 930.00 |
BZ Autres créances | 236 430.00 | | 236 430.00 | 236 430.00 |
CF Disponibilités | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 221.00 | | 304 221.00 | 304 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 151.00 | | 765 151.00 | 765 151.00 |
CU Autres participations | 460 930.00 | | 460 930.00 | 460 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
DH Report à nouveau | -107 716.00 | | | -107 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
DL TOTAL (I) | 118 070.00 | | | 118 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 993.00 | | | 646 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 080.00 | | | 647 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 151.00 | | | 765 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 080.00 | | | 647 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 722.00 | | | -3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 930.00 | | | 460 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 930.00 | | | 460 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
VI Groupe et associés | 646 993.00 | 646 993.00 | | 646 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 430.00 | 236 430.00 | | 236 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 080.00 | 647 080.00 | | 647 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |