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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 802.00 | | 2 163 802.00 | 2 163 802.00 |
BZ Autres créances | 5 788 799.00 | | 5 788 799.00 | 5 788 799.00 |
CF Disponibilités | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 070.00 | | 5 802 070.00 | 5 802 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 872.00 | | 7 965 872.00 | 7 965 872.00 |
CU Autres participations | 2 163 795.00 | | 2 163 795.00 | 2 163 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 933 098.00 | | | 2 933 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 258.00 | | | 1 011 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 356.00 | | | 3 955 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 363.00 | | | 2 976 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 445.00 | | | 492 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
EA Autres dettes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 515.00 | | | 4 010 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 872.00 | | | 7 965 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 658.00 | | | 1 367 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 879.00 | | | 1 199 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 621.00 | | | 188 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 258.00 | | | 1 011 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 957.00 | | 872 275.00 | 1 868 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 430.00 | 2 163 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 430.00 | 2 163 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 957.00 | | 872 275.00 | 1 868 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 788 799.00 | 5 788 799.00 | | 5 788 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 571.00 | 285 714.00 | 2 642 857.00 | 2 928 571.00 |
VI Groupe et associés | 492 445.00 | 492 445.00 | | 492 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 714.00 | | | 785 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788 799.00 | 5 788 799.00 | | 5 788 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 515.00 | 1 367 658.00 | 2 642 857.00 | 4 010 515.00 |