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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
AN Terrains | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AP Constructions | 4 225 387.00 | 2 357 896.00 | 1 867 491.00 | 4 225 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117.00 | 5 730.00 | 386.00 | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 363.00 | 351 155.00 | 300 208.00 | 651 363.00 |
AX Avances et acomptes | 252 439.00 | | 252 439.00 | 252 439.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 612.00 | 2 724 964.00 | 2 832 648.00 | 5 557 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BZ Autres créances | 552 608.00 | | 552 608.00 | 552 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 009.00 | 17 304.00 | 1 272 705.00 | 1 290 009.00 |
CF Disponibilités | 1 769 731.00 | | 1 769 731.00 | 1 769 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 655.00 | 17 304.00 | 3 653 351.00 | 3 670 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 228 267.00 | 2 742 267.00 | 6 486 000.00 | 9 228 267.00 |
CU Autres participations | 361 824.00 | | 361 824.00 | 361 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 452 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 215.00 | 369 951.00 | | 112 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 768 967.00 | | | 768 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 182.00 | 1 821 951.00 | | 2 333 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 043.00 | 2 945 688.00 | | 3 316 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | 3 972.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 754.00 | 35 636.00 | | 133 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 391.00 | 40 948.00 | | 35 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
EA Autres dettes | 613 373.00 | 602 382.00 | | 613 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 817.00 | 3 682 210.00 | | 4 152 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 000.00 | 5 504 162.00 | | 6 486 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 034.00 | | 830 034.00 | 830 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 034.00 | | 830 034.00 | 830 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 327.00 | 81 520.00 | | 27 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 241.00 | 81 520.00 | | 58 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 241.00 | 78 192.00 | | 58 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 510.00 | 1 345 112.00 | | 915 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 295.00 | 975 160.00 | | 803 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 215.00 | 369 951.00 | | 112 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 523.00 | | 1 424 862.00 | 4 161 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 362 924.00 | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 070.00 | 27 704.00 | 5 557 612.00 | 1 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421.00 | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 27 283.00 | 5 184 506.00 | 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 827.00 | | 1 424 862.00 | 3 787 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 094.00 | | | 363 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 607.00 | 306 060.00 | 27 704.00 | 2 446 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | 421.00 | 10 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 005.00 | 306 060.00 | 27 283.00 | 2 436 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 5 833.00 | | 11 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 5 833.00 | | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 471.00 | 5 833.00 | | 11 471.00 |
UG ‐ Financières | | 5 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 373.00 | 613 373.00 | | 613 373.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VB T. V. A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 304 706.00 | 3 304 706.00 | | 3 304 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525 061.00 | 525 061.00 | | 525 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 254.00 | 583 154.00 | 1 100.00 | 584 254.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 146.00 | 4 152 146.00 | | 4 152 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |